Net asset value of investment funds
### Net asset value of collective investment schemes, classified by fund Net Asset Value (NAV) is the total value of the assets of a collective investment scheme, including various benefits received by the scheme from investments at any given time, less the expenses and liabilities of the scheme. Normally, the net asset value of the fund is calculated on a Mark to Market basis daily to reflect the true value according to changing market conditions.
- Agency:
- sec
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- เดือน
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 25 days ago, within its stated monthly cycle
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 2,324 rows · 22 columns
| As of datetimestamp | regis_id_yeartext | PROJ_THAI_NAMEtext | PROJ_ABBR_NAMEtext | COMP_THAI_NAMEtext | PROJ_RETAIL_TYPEtext | POLICY_THAI_DESCtext | SPEC_GR_DESCtext | policyspec_desctext | current_rmf_pvd_typetext | management_style_thtext | fund_comparetext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569-06-30T00:00:00 | 002/2535 | กองทุนเปิดเค หุ้นทุน | K-EQUITY | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | ตราสารทุน | - | - | - | มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) | Equity Large Cap |
| 2569-06-30T00:00:00 | 004/2535 | กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย | TISCOEQF | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ | กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | ตราสารทุน | - | - | - | มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) | Equity Large Cap |
| 2569-06-30T00:00:00 | 005/2535 | กองทุนเปิดเอกทวีคูณ | ONE-G | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | ตราสารทุน | - | - | - | มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) | - |
| 2569-06-30T00:00:00 | 008/2535 | กองทุนเปิดอีสท์สปริง เพิ่มพูนทรัพย์ปันผล | ES-PPSD | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | ตราสารทุน | - | - | - | มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) | Equity General |
| 2569-06-30T00:00:00 | 018/2535 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ทวีทุน | TISCOEGF | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ | กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | ตราสารทุน | - | - | - | มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) | Equity Large Cap |
| 2569-06-30T00:00:00 | 019/2535 | กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล | ES-STSD | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | ผสม (กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน; ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุ | - | - | - | มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) | Moderate Allocation |
| 2569-06-30T00:00:00 | 909/2535 | กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ | SSB | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | ผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน | อื่น ๆ | - | - | - | - |
| 2569-06-30T00:00:00 | 001/2536 | กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง | RRF1 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | ตราสารทุน | - | กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บ | - | มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) | Equity General |
and 10 more columns
Data files (1)
- CSVมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม จำแนกรายกองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) คือ มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม ตลอดจน ผลประโยชน์ ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุน ณ เวลาขณะใดขณะหนึ่ง หักออกด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนรวมนั้น ซึ่งโดยปกติแล้ว จะทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาตลาด (Mark to Market) ในแต่ละวัน
Download →