Management fees and expenses of mutual funds
Factsheet (1) Units of mutual funds offered to non-retail investors, in accordance with the announcement of the Securities and Exchange Commission regarding the criteria, conditions, and methods for the establishment, management, and investment of mutual funds offered to non-retail investors, which have an investment policy in forward contracts exceeding one percent of the fund's net asset value. (2) Subordinated securities to be counted as fund capital, in accordance with the announcement of the Securities and Exchange Commission regarding the offering of subordinated securities to be counted as fund capital of commercial banks.
- Agency:
- sec
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- เดือน
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 56 days ago; states monthly — due
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 1,500 rows · 39 columns
| As of datetimestamp | fee_valid_fromtimestamp | regis_idtext | fund_name_thtext | fund_abbr_nametext | fund_class_idtext | comp_thai_name_reptext | dividend_policytext | fee_TTnumeric | fee_OFnumeric | fee_SPnumeric | fee_FRnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29T00:00:00 | 2026-05-29T00:00:00 | 018/2540 | กองทุนเปิดสินภิญโญห้า | SF5 | - | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | - | 2.22 | 0.963 | 0.075 | 0.107 |
| 2026-05-29T00:00:00 | 2026-05-29T00:00:00 | 006/2540 | กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ | SF4 | - | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | - | 2.87 | 1.605 | 0.086 | 0.107 |
| 2026-05-29T00:00:00 | 2026-05-29T00:00:00 | 023/2542 | กองทุนเปิดธนภูมิ | TNP | - | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | - | 2.23 | 0.963 | 0.086 | 0.107 |
| 2026-05-29T00:00:00 | 2026-05-29T00:00:00 | 008/2538 | กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ | SAN | - | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | - | 2.33 | 1.07 | 0.0856 | 0.107 |
| 2026-05-29T00:00:00 | 2026-05-29T00:00:00 | 026/2543 | กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง | RPF2 | - | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | - | 2.21 | 0.963 | 0.0669 | 0.107 |
| 2026-05-29T00:00:00 | 2026-04-30T00:00:00 | 004/2535 | กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย | TISCOEQF | - | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ | - | 2.68 | 1.605 | 0.06955 | 0.154615 |
| 2026-05-29T00:00:00 | 2026-04-30T00:00:00 | 018/2535 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ทวีทุน | TISCOEGF | - | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ | - | 2.68 | 1.605 | 0.06955 | 0.154615 |
| 2026-05-29T00:00:00 | 2026-05-29T00:00:00 | 019/2535 | กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล | ES-STSD | - | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | - | 2.94 | 1.18 | 0.075 | 0.161 |
and 27 more columns
Data files (1)
- CSVค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
factsheet (1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง จัดการและลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามากกว่าร้อยละหนึ่งร้อยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิข
Download →